日元跳涨近3% “实锤”政府干预？官方回应引发“更多遐想”

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周四（7月11日），日元飙升近 3%，创下 2022 年底以来的最大单日涨幅，当地媒体将此归因于官方为支撑处于 38 年低点的货币而进行的一轮购买。日本首席外汇事务官神田真人表示，“无法”评论日本是否干预了外汇市场。



在日元兑美元走强后，神田真人在东京对记者发表讲话，称市场想知道日元的走势是对美国CPI的反应还是受其他催化剂影响。他表示，看到重大变动对人民生计的影响，说政府“一般不会”对是否干预外汇市场发表评论，如果进行了干预，将会在月底进行披露。

日元飙升

数据显示美国 6 月份消费者通胀降温幅度超过预期，美元一度跌至 157.40 的低点。

然而，此举的规模和速度让交易员们对日本干预的可能性保持警惕。当局早在 5 月初就已出手干预，以支撑日元汇率。

日本当地电视台朝日援引政府消息人士的话称，官员们对汇市进行了干预。

国内新闻社时事通讯社援引日本高级货币外交官神田正人的话称，他无法评论是否存在干预，但近期日元的走势“与基本面不符”。

日本财务省通常不对外汇市场活动发表评论，而纽约联邦储备银行尚未立即回应路透社的置评请求。

一些货币分析师和交易员最初表示，他们认为日元飙升可能是由消费者价格报告发布后期权相关活动引发的，该报告增强了美联储最早在9月份降息的理由。

然而，随着日元走强，其他人表示此举带有官方购买的迹象。

大和资本市场驻伦敦经济研究主管克里斯·希克鲁纳 (Chris Scicluna) 表示，“财务省要过一段时间才会证实这一点，但这一举措的程度给人留下了强烈的印象，表明其一直很积极，并利用了美国 CPI 数据公布后采取的行动。”

由于日本的利率远低于其他任何地方，投资者数月来一直在持续抛售日元，导致日元看跌仓位不断积累，其中一些仓位将被迫平仓。

美元兑日元最新报158.81，当日下跌1.76%，为6月中旬以来的最低水平。

美国和日本之间的利差创造了一个利润丰厚的交易机会，交易员可以以低利率借入日元，投资于以美元计价的资产，以获得更高的回报，这就是所谓的套利交易。

过山车市场

周四公布的美国通胀数据增加了这一差距进一步缩小的可能性。


（美元/日元日图 来源：易汇通）

期货市场显示，交易员现在充分预期美联储将在9月降息，到年底将再降息约60个基点，而本周早些时候的降息幅度约为45个基点，这削弱了美元。

瑞银外汇策略主管、资深日本观察家詹姆斯马尔科姆表示，“问题在于，市场仓位已经扩大到可以非常非常轻松地自我增长。”

“不管你是否认为 美元兑日元应该稳定下来，如果 美元兑日元下跌，而你持有多头头寸，你就必须退出……这就是经典套利平仓的定义。”

日元全线走强，欧元兑日元下跌1.49%，至172.46日元， 英镑兑日元下跌1.32%，至204.866日元。澳元兑日元下跌至107.2729日元。

据伦敦证券交易所的数据，美国监管机构最新每周数据显示，投机者持有的日元空头头寸价值为 142.6 亿美元，距 4 月份的六年半高点不远。

理论上，看跌仓位越大，投资者扭转走势的空间就越大，在这种情况下，就会推高日元兑美元的汇率。