美国零售引爆市场！美元飙升，黄金跳水，接下来怎么走？

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在2024年7月16日，市场迎来了一系列关键的经济数据发布。美国方面，6月零售销售数据和进口物价指数年率相继公布，显示出消费者支出的强劲和进口成本的变化。同时，加拿大也发布了6月的CPI数据，为市场提供了关于该国通胀趋势的重要信息。

市场对这些经济数据做出了迅速反应，从货币价值的波动到国债收益率的变化，无不反映出投资者情绪和预期的快速调整。本文将深入分析这些数据背后的市场逻辑，以及它们对全球经济和货币政策预期的潜在影响。

美国零售销售数据超预期

美国6月零售销售数据的强劲表现，无疑给市场带来了惊喜。数据显示，6月零售销售同比增长2.28%，远超市场预期。特别是核心零售销售，剔除汽车销售影响后，月率增长0.4%，创下三个月来最大增幅。这一数据的强劲，削弱了市场对美联储实施更激进宽松政策的预期，同时也表明美国消费者在当前经济环境下仍保持消费能力。

知名机构分析师指出，零售销售数据的超预期表现，可能会降低市场对美联储年内降息次数的预期。这一观点在交易员中得到了广泛认同，尤其是在当前全球经济不确定性增加的背景下，美国经济的韧性显得尤为重要。

美国零售销售数据的强劲表现迅速在货币和债券市场引起了波澜。美元在数据公布后应声上涨， 美元指数DXY短线拉升，而美国30年期国债收益率也随即上升，反映出市场对美国经济前景的乐观情绪加强。此外，尽管黄金价格一度短线下挫，但很快便回升，显示出投资者对美国经济数据的敏感反应和对货币政策预期的快速调整。

加拿大CPI数据提供降息空间

与此同时，加拿大6月的CPI数据也为市场带来了新的动向。数据显示，6月CPI月率下降0.1%，年率上涨2.7%，与4月份持平。这一数据的发布，为加拿大央行提供了降息的空间。尽管核心CPI显示出一定的粘性，但整体通胀率的下降，可能会让加拿大央行在7月的会议上维持当前的利率水平。

知名机构的经济学家预计，在9月份再次降息之前，加拿大央行将在7月会议上维持借款成本在4.75%的稳定水平。这一预期在市场的反应中得到了体现， 美元兑加元在数据发布后短线走高。

在加拿大方面，CPI数据的放缓为加元带来了压力， 美元兑加元在数据公布后短线走高，而加拿大2年期国债收益率跌至数月低点，市场预期加拿大央行可能会在短期内维持或调整当前的利率水平，以应对通胀的放缓趋势。

贵金属市场的反应

在贵金属市场，黄金价格的波动同样引人注目。周二，黄金价格上涨，主要得益于市场对美联储9月降息的预期增强。大宗商品策略师Nitesh Shah表示，尽管美国降息的不确定性可能导致金价第三季度表现疲软，但随着降息预期的临近，黄金的涨势将加快，推动金价创下新高。



综合来看，美国零售销售数据的强劲表现和加拿大CPI数据的温和下降，为市场提供了新的交易线索。投资者在评估这些数据时，需要考虑到全球经济的不确定性以及各国央行的货币政策动向。